石城縣城鎮(zhèn)建設(shè)投資經(jīng)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱城建公司）自2006年7月21日組建以來(lái)，堅(jiān)持“團(tuán)隊(duì)做優(yōu)、城市做美、國(guó)資做大、企業(yè)做強(qiáng)”的總體運(yùn)營(yíng)目標(biāo)，充分利用國(guó)有資產(chǎn)載體，積極開展資本運(yùn)作；通過(guò)對(duì)投融資、工程管理、土地開發(fā)等領(lǐng)域的深化改革，努力實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值，持續(xù)、有力地推進(jìn)我縣城市建設(shè)?，F(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:
一、基本概況
為總體運(yùn)營(yíng)城市，盤活和整合存量國(guó)有資產(chǎn)，籌集城市建設(shè)資金，加快城市建設(shè)步伐，縣委、縣政府于2006年7月21日組建城建公司，企業(yè)性質(zhì)為國(guó)有獨(dú)資企業(yè)，注冊(cè)資本10000萬(wàn)元（2016年2月起，因?yàn)樯陥?bào)專項(xiàng)建設(shè)資金要求，增加中國(guó)農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司股東，公司注冊(cè)資金變更為70700萬(wàn)元），公司現(xiàn)有員工83名。當(dāng)前，公司采用以財(cái)務(wù)管控為紐帶的集團(tuán)公司模式運(yùn)營(yíng)，具體情況如下：
1、組織構(gòu)架
現(xiàn)階段城建公司為準(zhǔn)集團(tuán)企業(yè)，總公司內(nèi)設(shè)綜合部、財(cái)務(wù)部、企劃部、造價(jià)部、內(nèi)審中心等五個(gè)部門；旗下?lián)碛袊?guó)資公司、城發(fā)公司、工程管理公司、華億公司、土地運(yùn)營(yíng)公司、客家再生資源公司等六個(gè)全資子公司，其中客家再生資源公司正在籌建中。
公司設(shè)有董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、執(zhí)行層。董事會(huì)為公司決策層，由朱興才（董事長(zhǎng)）、鄧增華(原總經(jīng)理）、許勇華(原副總經(jīng)理）、黃景偉（國(guó)土局副局長(zhǎng)）、許高志（外聘董事）等5名成員組成;監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督公司的決策和管理，由陳小榮、黃運(yùn)強(qiáng)、李志文、黃昆平、溫慶紅（職工代表）等5名成員組成，監(jiān)事會(huì)成員均為兼職。（因人事變動(dòng)等因素，公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)成員當(dāng)前正在申請(qǐng)調(diào)整變更中）；執(zhí)行層負(fù)責(zé)對(duì)公司日常工作進(jìn)行組織管理和協(xié)調(diào)，目前由支部書記兼副總經(jīng)理陳國(guó)華、副總經(jīng)理黃曉兵、副總經(jīng)理黃小堅(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)鄭眾源、副總經(jīng)理潘偉文、總經(jīng)理助理賴浩明、賴興華等7位同志組成。
2、注資情況
2016年2月以前，公司注冊(cè)資本金為10000萬(wàn)元。2016年2月起，因?yàn)樯陥?bào)專項(xiàng)建設(shè)資金要求項(xiàng)目總投資的20%作為項(xiàng)目資本金，增加中國(guó)農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司股東（該股東不參與公司日常經(jīng)營(yíng)管理，基金返還后該股東逐步退出），公司注冊(cè)資金變更為70700萬(wàn)元，其中縣國(guó)資辦現(xiàn)金及實(shí)物出資10000萬(wàn)元、占比14.14%，中國(guó)農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司現(xiàn)金出資60700萬(wàn)元、占比85.86%。下屬五個(gè)全資子公司注資情況：城發(fā)公司注冊(cè)資金26400萬(wàn)元（原為全資子公司，2016年7月起，縣國(guó)資辦現(xiàn)金及實(shí)物出資10000萬(wàn)元、占比37.88%，中國(guó)農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金有限公司現(xiàn)金出資16400萬(wàn)元、占比62.12%。）；國(guó)資公司（屬全資子公司）注冊(cè)資金1000萬(wàn)元，全部為現(xiàn)金注資；工程管理公司（屬全資子公司）注冊(cè)資金5000萬(wàn)元，全部為現(xiàn)金注資；華億公司（施工企業(yè)，于2015年收購(gòu)，屬全資子公司）注冊(cè)資金5000萬(wàn)元，全部為現(xiàn)金注資；客家再生資源公司（屬全資子公司）注冊(cè)資金600萬(wàn)元；土地運(yùn)營(yíng)公司（屬全資子公司）目前正在申請(qǐng)工商注冊(cè)。
3、管理模式
公司現(xiàn)階段采用財(cái)務(wù)管控企業(yè)集團(tuán)的管理模式，城建公司作為母公司為投資決策中心，以追求資本價(jià)值最大化為目標(biāo)，對(duì)各子公司的管理方式以財(cái)務(wù)指標(biāo)考核、控制為主，主要負(fù)責(zé)集團(tuán)的財(cái)務(wù)和資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、項(xiàng)目策劃、投資決策以及對(duì)外部企業(yè)的收購(gòu)、兼并等資本運(yùn)作工作；各子公司根據(jù)各自的職能負(fù)責(zé)具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
4、經(jīng)營(yíng)范圍
公司經(jīng)營(yíng)范圍包括土地協(xié)管、建設(shè)融資、國(guó)資經(jīng)營(yíng)、城市拆遷、市政建設(shè)、工程代建管理、房地產(chǎn)開發(fā)、工程項(xiàng)目施工等。公司各部門及下屬子公司業(yè)務(wù)分工明晰：城建公司本部相關(guān)部門負(fù)責(zé)營(yíng)運(yùn)決策、財(cái)務(wù)管控、建設(shè)融資、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核；國(guó)資公司主要負(fù)責(zé)國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理；城發(fā)公司主要負(fù)責(zé)土地一級(jí)開發(fā)及房地產(chǎn)開發(fā)；工程管理公司主要負(fù)責(zé)外部工程及公司內(nèi)部工程的建設(shè)管理；華億公司主要負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工，土地運(yùn)營(yíng)公司主要負(fù)責(zé)土地收儲(chǔ)、管理和運(yùn)營(yíng)。
5、財(cái)務(wù)狀況
截止至2016年7月，公司總資產(chǎn)約58.81億元，總負(fù)債約34.2億元，資產(chǎn)負(fù)債率59%，企業(yè)凈資產(chǎn)約24.6億元。
二、企業(yè)運(yùn)營(yíng)情況
縣城建公司在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的大力支持下，克服國(guó)際金融危機(jī)、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等宏觀因素的不利影響，開拓創(chuàng)新，穩(wěn)步發(fā)展，企業(yè)運(yùn)營(yíng)取得了階段性的成效。
（一）完成主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)（截止至2016年7月）
①企業(yè)總資產(chǎn)約58.81億元；
②累計(jì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)收入約9.98億元（含劃入縣財(cái)政土地一級(jí)開發(fā)收入4.42億元）；
③累計(jì)實(shí)現(xiàn)利稅11285萬(wàn)元；
④累計(jì)完成融資額度約39億元；
⑤累計(jì)完成工程投資量約31億元。
（二）主要工作完成情況
1.土地一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目15個(gè)。分別為防洪堤B標(biāo)段周邊土地開發(fā)、迎賓大道兩側(cè)土地開發(fā)、蓮花賓館土地一級(jí)開發(fā)、體育館北側(cè)土地一級(jí)開發(fā)、防洪堤E標(biāo)段一級(jí)開發(fā)、興隆東路一級(jí)開發(fā)、花坪巷一級(jí)開發(fā)、防洪堤二期梅福段周邊土地開發(fā)、防洪堤二期仙源段周邊土地開發(fā)、防洪堤二期溫坊段周邊土地開發(fā)、仙姑嶺五星級(jí)賓館地塊土地開發(fā)、城北防洪堤周邊土地開發(fā)，總開發(fā)面積2475畝。其中興隆東路及花坪巷為協(xié)助開發(fā)項(xiàng)目，防洪堤二期梅福段為合作開發(fā)項(xiàng)目（城建公司占30%股份），其他項(xiàng)目為城建公司自行開發(fā)項(xiàng)目，開發(fā)面積1256畝，開發(fā)成本4.75億元，預(yù)期總收入約20.35億元，到目前為止已出讓土地576畝，實(shí)現(xiàn)收入5.82億元。
當(dāng)前正在實(shí)施的土地一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目有琴江鎮(zhèn)長(zhǎng)樂中心村、龍崗鄉(xiāng)圩鎮(zhèn)進(jìn)行了土地一級(jí)開發(fā)，下一步籌劃在屏山鎮(zhèn)、高田鎮(zhèn)、小松鎮(zhèn)、贛江源管理區(qū)等地方，配合中心鎮(zhèn)建設(shè)、進(jìn)行土地一級(jí)開發(fā)。
2.拆遷項(xiàng)目18個(gè)。分別為防洪堤B標(biāo)段、防洪堤C標(biāo)段、琴江東路、行政中心、迎賓大道、清華大道、防洪堤E標(biāo)段、興隆東路、花坪巷、防洪堤二期梅福段、防洪堤二期仙源段、防洪堤二期溫坊段、西聯(lián)路拆遷、城北防洪堤大橋西端段、城南沿江大道及延伸段、高速公路連接線、迎賓大道延伸工程、濱江路E標(biāo)段、縣人民醫(yī)院原址及周邊棚改。拆遷戶數(shù)約2100戶，拆遷建筑面積約39萬(wàn)平方米，拆遷投資額約4.8億元。
3.公建項(xiàng)目68個(gè)。當(dāng)前已完成項(xiàng)目總投資約31億元。已完工的項(xiàng)目有：清華大道、贛江源大橋、防洪堤B標(biāo)段、迎賓大道、琴江東路、行政中心、廉租房、郵政北側(cè)路橋工程、贛江源賓館東西側(cè)道路、石城迎賓館、遠(yuǎn)程教育中心、二中教學(xué)樓、工業(yè)小區(qū)建設(shè)投資項(xiàng)目、東門及北門建設(shè)工程、防洪堤二期工程、市民廣場(chǎng)、文化藝術(shù)中心、城南入口景觀改造、井崗南路建設(shè)、西華路改造工程、特色文化展覽館、濕地公園、城南沿江大道及延伸段、高速公路連接線等23個(gè)項(xiàng)目。
當(dāng)前在建項(xiàng)目有：百蘿口公租房排水管網(wǎng)工程、梅福村三塅嶺排洪渠工程、陽(yáng)光花園接蓮鄉(xiāng)大道道路及雨污水排河工程、琴水灣一期擋土墻及道路工程、迎賓南路道路工程、坪背路道路工程、溫革路道路工程、東城大道（五口塘段）道路工程、溫坊路道路工程、城南2#、3#安置地道路等配套工程、泉商產(chǎn)業(yè)園開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目、屏山創(chuàng)業(yè)園創(chuàng)業(yè)四路道路工程、原友爾公司遺留項(xiàng)目、百蘿口公租房配套工程、百蘿口地質(zhì)災(zāi)害治理工程、文化藝術(shù)中心裝飾裝修工程、文化藝術(shù)中心園林綠化等配套設(shè)施工程、司法與人勞局業(yè)務(wù)用房工程、濱江花園保障房一期工程、客家源報(bào)廢汽車回收拆解項(xiàng)目、迎賓大道西延伸段道路工程、E標(biāo)段濱江路及沿江景觀工程、石城縣西城體育中心、琴江公立幼兒園項(xiàng)目、東環(huán)路1、2號(hào)，上豐安置地、仙姑嶺安置地、東環(huán)路工程、東城大道南延改造工程、東城排洪渠迎賓大道北側(cè)段、原生資倉(cāng)庫(kù)開發(fā)項(xiàng)目、琴水灣一期商住樓工程、移民進(jìn)城金園項(xiàng)目（銅鑼灣）、長(zhǎng)樂土地一級(jí)開發(fā)項(xiàng)目、城建公司業(yè)務(wù)用房維修改造工程、泉商產(chǎn)業(yè)園安置地整理工程、泉商產(chǎn)業(yè)園工業(yè)二路建設(shè)工程、新屠宰廠土地整理工程、防洪堤二期仙源上排溫坊松子坪安置地附屬工程、仙源坊建設(shè)項(xiàng)目、原城市大廈地塊眾籌開發(fā)項(xiàng)目、龍崗鮮蓮市場(chǎng)開發(fā)項(xiàng)目、黃泥炮道路工程、寶福公園綠化景觀工程、西聯(lián)路與西外路交匯處三角地帶開發(fā)項(xiàng)目等45個(gè)項(xiàng)目。
另外，我公司牽頭或參與實(shí)施的縣“六大攻堅(jiān)戰(zhàn)”項(xiàng)目有：工業(yè)平臺(tái)開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目、報(bào)廢汽車拆解項(xiàng)目、易地扶貧搬遷建設(shè)項(xiàng)目、教育扶貧項(xiàng)目、石城縣棚戶區(qū)（城中村）改造項(xiàng)目、石城縣城市道路橋梁項(xiàng)目、石城縣城鎮(zhèn)供水一體化項(xiàng)目、石城縣城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施項(xiàng)目、石城縣城鎮(zhèn)生活垃圾處理設(shè)施項(xiàng)目，石城縣城市園林綠化、小游園、小廣場(chǎng)設(shè)施項(xiàng)目，石城縣城市防洪排澇設(shè)施項(xiàng)目、石城縣城鄉(xiāng)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)項(xiàng)目、中國(guó)溫泉之鄉(xiāng)暨養(yǎng)老基地建設(shè)項(xiàng)目、石城縣西城體育中心等14個(gè)項(xiàng)目。
4.房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目7個(gè)。分別為防洪堤B標(biāo)段安置房、C標(biāo)段安置房、經(jīng)濟(jì)適用房、陽(yáng)光花園、東方明珠（合作開發(fā)項(xiàng)目）、仙源坊、琴水灣，其中仙源坊和琴水灣兩個(gè)項(xiàng)目正在實(shí)施中。完成開發(fā)建筑面積約27萬(wàn)平方米，完成投資約6.65億元。
5.銀行融資32筆。公司積極向農(nóng)發(fā)行、贛州銀行、信用社、國(guó)開行、省信托投資公司等金融機(jī)構(gòu)及社會(huì)融資，累計(jì)融資額度約31億元。
6.國(guó)資經(jīng)營(yíng)。公司已投入國(guó)有資產(chǎn)收購(gòu)及企業(yè)兼并資金3725萬(wàn)元，回購(gòu)銀行本縣債權(quán)12813萬(wàn)元，收購(gòu)兼并企業(yè)18家，收購(gòu)資產(chǎn)19宗，劃轉(zhuǎn)國(guó)有資產(chǎn)33宗。實(shí)現(xiàn)國(guó)資經(jīng)營(yíng)收入 1628萬(wàn)元，凈增長(zhǎng)100%；以高出評(píng)估價(jià)的58%實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1790萬(wàn)元，凈增值657萬(wàn)元。
三、企業(yè)運(yùn)營(yíng)成效
城建公司經(jīng)過(guò)十年的運(yùn)營(yíng)，通過(guò)以實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)作，取得了較好的成效，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。
1.探索城市經(jīng)營(yíng)模式，加速城市建設(shè)步伐
通過(guò)轉(zhuǎn)換思想觀念，在城市運(yùn)營(yíng)、國(guó)資經(jīng)營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)等方面積極引進(jìn)市場(chǎng)機(jī)制，為經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)城市建設(shè)領(lǐng)域的進(jìn)位趕超和跨越發(fā)展闖出了一條新路。通過(guò)公司運(yùn)作，籌措30億多元資金投入城市建設(shè)，完成了一大批多年來(lái)未能完成的項(xiàng)目，拉大了城市框架、完善了城市功能、提升了城市品位。
2.增加城市價(jià)值，促進(jìn)財(cái)政增收
通過(guò)城市總體運(yùn)營(yíng)，城市土地、商品房?jī)r(jià)值增長(zhǎng)了4倍，城市總價(jià)值增加了60余億元，使各行各業(yè)及廣大市民直接分享到了城市運(yùn)營(yíng)的成果；近年來(lái)，城建公司進(jìn)行土地一級(jí)開發(fā)累計(jì)增加財(cái)政土地出讓收入6.82億元，同時(shí)，通過(guò)城市運(yùn)營(yíng)，土地及商品房?jī)r(jià)格平穩(wěn)上升到了合理的價(jià)位，城建公司累計(jì)繳納涉房稅收約9800萬(wàn)元，約占該項(xiàng)稅收總額的28%。
3.轉(zhuǎn)好土地魔方，創(chuàng)新土地一級(jí)開發(fā)模式，延伸土地經(jīng)營(yíng)產(chǎn)業(yè)鏈
通過(guò)由城建公司作為政府調(diào)控房地產(chǎn)市場(chǎng)的“觸角”，促使我縣房地產(chǎn)市場(chǎng)遇冬不冷，保持了我縣房地產(chǎn)價(jià)格溫和上行，涉房稅收穩(wěn)步增長(zhǎng)，同時(shí)公司在經(jīng)營(yíng)上積極推進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈延伸，由土地一級(jí)開發(fā)適度向二級(jí)開發(fā)延伸，加大開發(fā)項(xiàng)目的投入，提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。當(dāng)前土地一級(jí)開發(fā)收入及房地產(chǎn)開發(fā)收入已成為公司的主要利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，對(duì)公司的利稅貢獻(xiàn)率已達(dá)到75%。
4.加強(qiáng)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)效益最大化
城建公司作為國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)商，通過(guò)完善國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體制、市場(chǎng)化運(yùn)作國(guó)有資產(chǎn)，彌補(bǔ)了國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主體的缺位，健全了政府資產(chǎn)整合運(yùn)行機(jī)制，發(fā)揮國(guó)資規(guī)模效益，實(shí)現(xiàn)了國(guó)有資產(chǎn)保值增值。
5.企業(yè)集團(tuán)化運(yùn)作，增強(qiáng)投融資能力
在控制地方投融資平臺(tái)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的宏觀金融政策影響下，金融機(jī)構(gòu)對(duì)地方投融資平臺(tái)收緊銀根、審慎放貸，而公司的集團(tuán)化運(yùn)作為企業(yè)的持續(xù)融資創(chuàng)造了條件，集團(tuán)企業(yè)的現(xiàn)金流及資產(chǎn)的整合能夠符合全部覆蓋銀行貸款本息的金融機(jī)構(gòu)放貸準(zhǔn)入要求，同時(shí)積極探索嘗試BT模式、PPP模式等方式融資，通過(guò)多渠道融資方式積極籌措城市建設(shè)資金,持續(xù)有力地推進(jìn)了城市建設(shè)的快速發(fā)展。
