為了進一步加強資金安全管理，保障資金運行規(guī)范，城投集團財務管理部于3月28日召開資金安全管理知識培訓會，公司及子公司會計、出納等近二十名財務人員參加培訓。
財務管理部經(jīng)理許衛(wèi)結(jié)合財務管理存在的問題，從五個方面詳細講授了會計、出納業(yè)務知識。一是完善銀行資金撥付流程。集團公司銀行賬戶之間的資金調(diào)撥要做好資金調(diào)撥單，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導同意后方可調(diào)撥。二是提高現(xiàn)金庫存留存制度規(guī)范化。出納在月底前應將剩余庫存現(xiàn)金及時送存銀行，嚴禁坐支現(xiàn)金。為規(guī)避現(xiàn)金流產(chǎn)生的失誤，各公司盡量采取轉(zhuǎn)賬方式付款，嚴格把控庫存現(xiàn)金留存。三是強化工程款審批支付流程。會計人員應對工程款項的真實性、合法性、所附資料和簽批手續(xù)的完整性加以審核，對不符合規(guī)定、不合理，或簽批手續(xù)不齊全的款項予以退回，要求更正補充。出納人員在進行工程款支付前也應對款項的各項單據(jù)加以審核，做到重重把關(guān)，確保資金安全。四是保障日常管理費用支出系統(tǒng)化。出納人員應將日常費用及各項支出情況、捐贈支出、購買固定資產(chǎn)等情況及時登記支出臺賬，并于每月10日前上報董事長、總經(jīng)理處。五是外派會計除處理好全盤賬務，還應起到資金合法合規(guī)使用的監(jiān)督作用，大額資金的使用應征詢集團公司相關(guān)領(lǐng)導同意后方可調(diào)度。
深入淺出的講解，使參訓員工受益匪淺。通過學習培訓提高了財務人員的業(yè)務素質(zhì)，增強了資金運行安全意識，為防范資金運行風險從思想上和業(yè)務流程上構(gòu)筑了牢固的資金運行“防火墻”。
